h2n13nl
Management de Proiect -; Webincome Romania

PLAN DE AFACERI

PENSIUNEA TURISTICA “White Spirit”
TARLUNGENI - ZIZIN
ROMANIA

1. INTENTIE

1.1. Proiect

Obiectul studiului de fezabilitate consta in proiectul de investitii referitor la dezvoltarea unui complex turistic in Tarlungeni -; Zizin, Romania, cu urmatoarele facilitati:

- O pensiune turistica (de trei sau patru stele) moderna si agreabila cu o capacitate de gazduire de 30 de camere si un restaurant cu 70 de locuri;
- O moderna partie de schi cu zapada artificiala din Romania, care va dispune de transport prin cablu, de care pot beneficia pana la 1400 de turisti la fiecare 60 de minute;
- O scoala de schi, care va beneficia de experienta unor instructori -; maestrii ai sporturilor de iarna din Romania;
- Diverse mijloace de recreere snowmobile, ATV-uri,parapante cu motor, biciclete, calarie precum si inchirierea de schiuri,snowboard-uri si sanii pe timpul iernii.

Tinta analizei este aceea de a prevedea factorii decizionali cu un set de informatii tehnice si economice pentru asigurarea viabilitatii si profitabilitatii proiectului de investitii.

1.2. Locatia

Complexul turistic va fi situat in zona Brasovului, pe valea Zizinului (la 12 km de orasul Zizin), in regiunea Tarlungeni.

Locatia este considerata avantajoasa datorita urmatorilor factori:
• este inconjurata de o natura salbatica si frumoasa si
• este singurul complex turistic modern din zona.

Sunt necesare lucrari aditionale pentru conectarea locatiei la retelele utilitare de apa, gaze, precum si construirea unei fose septice pentru adunarea deseurilor menajere.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Concept

Partia de schi cu zapada artificiala va fi cea mai moderna din Romania la acest moment si va permite practicarea schiului de la inceputul lui lunii octombrie pana la jumatatea lunii aprilie. Chiar si in extrasezon, iubitorii de schi vor avea posibilitatea de a schia pe iarba (oferta unica in Romania).

Pensiunea turistica este proiectata pentru a fi un loc placut pentru petrecerea de momente agreabile la “un pahar de vorba” (si nu numai). Asigura gazduirea si pentru oameni cu venituri medii.

Complexul turistic va beneficia de diferite posibilitati de distractie in afara de schi: o scoala de calarie, un patinoar, zboruri cu parapanta, plimbari cu snowmobilele si ATV-uri (motociclete pe patru roti).

Conceptul trebuie sa asigure dezvoltarea proiectului la costuri reduse. Proiectarea asigura o utilizare eficienta a spatiului disponibil, ca si costuri de exploatare reduse ce rezulta din structura flexibila si eficienta a personalului.

2.2. Descrierea proiectului

Proiectul consta in constructia unei pensiuni la baza partiei de schi si de asemenea a unui patinoar, a unei scoli de calarie, a unei scoli de schi, depozite pentru echipamentul necesar pentru diferitele modalitati de distractie.

Destinatia cladirii pensiunii va fi pentru :

• In subsol: anexe, camere tehnice, camere de depozitare;
• La parter: hol, birou de receptie, restaurant, sala de conferinte (cu acces dublu, din interior si din exterior), foaier, sala de biliard, alte spatii;
• La etajele 1 pana la 2 : spatii de gazduire. Spatiul de gazduire contine diferite categorii de spatii: 30 de camere duble, 2 apartamente, camere de servicii, hol;
• Parcare: 1000 mp;
• Camere tehnice: 200 mp;

Capacitatea maxima de transport pentru teleschi este de 1400 de persoane pe ora.

Rezistenta pensiunii turistice:
Structura si suprastructura de beton armat, ce conduc la o rezistenta seismica de 9 pe scara Richter.

Instalatii:
• Cladirile vor fi echipate cu instalatii electrice conectate la reteaua urbana.
• Alimentarea cu apa va fi conectata la retelele locale;
• Incalzirea se va face printr-un sistem propriu de incalzire centrala;
• Aer conditionat integrat si ventilatie;
• Generator electric de urgenta propriu, care va functiona cu combustbili lichizi.

3. REALIZAREA PROIECTULUI

3.1 Costul proiectului; Datele proiectului

Costurile totale ale proiectului au fost evaluate la 915,000 USD.
Din care jumatate pentru pensiunea turistica si cealalta jumatate pentru amenajarea partiei de schi (inclusiv a unui teleschi cu o lungime de 700 de metrii)
Evaluarea este detaliata intabelul de mai jos.

Folosirea fondurilor Costuri totale
Pensiune turistica (inclusiv parcare) 250000
Pamant 30000
Constructii utilitare (gaz, apa, curent) 85000
Transport prin cablu 300000
Echipament pentru divertisment (snowmobile, ATV, schiuri pentru inchiriat) 80000
Instalatie de zapada artificiala 80000
Proiectare 25000
Publicitate 20000
Scoala de schi 5,000
Transport auto 75000
Capital de lucru 20000
Asigurari 10,000
Pretul total al proiectului 995000

Nota:

Costul proiectului este apreciat ca orientativ in acest stadiu; aparitia unor costuri mai mari sau mai mici pentru anumite capitole nu va schimba preconizarea totala cu mai mult de 10%. Devierea va fi stabilita doar dupa elaborarea detaliilor de constructie si obtinerea tuturor aprobarilor de la autoritati si de la antreprenorul desemnat.

Propunem un timp de executie al proiectului de maxim 12 luni, inclusiv faza preparatoare.

3.2 Costuri de exploatare

Luam in considerare o suma de 5,000 USD pe luna pentru primele 6 luni (din constructia pensiunii) suficienta pentru acoperirea tuturor costurilor de exploatare.

3.3 Venituri operationale estimate

Numar de unitati Pret (US$/unitate/ zi) Rata de ocupare (%) Valoare (US$/an)
Camere de pensiune 30 20 30% 73600
Restaurant 70 * 30% 50000
Inchirierea de schiuri, patine, snowmobile, parapante * * * 50000
Transport prin cablu * * * 120000
Scoala de schi * * * 40,000
Total * * * 333600

Cifrele prezentate depind de urmatoarele:
• Abilitatile profesionale ale echipei de dezvoltare de proiect;
• Evolutia pietei.

Trebuie totusi sa mentionam ca acesta este cel mai pesimist nivel al veniturilor ce s-ar putea obtine.

3.4 . Plata procentelor la imprumutul contractat

Costurile totale ale proiectului -; 995.000 USD
Se urmareste obtinerea unui imprumut pe un minim de 7 ani.

3.5 . Prognoza fluxului de numerar si a profitului si pierderii -; pentru primii 4 ani operationali

Din fluxul de numerar si prognoza profitului si pierderii pentru primii 5 ani de activitate rezulta rentabilitatea proiectului si capacitatea de rambursare a creditului.